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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354.00 | 1 200.00 | 154.00 | 1 354.00 |
BT Marchandises | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 298.00 | 1 200.00 | 64 098.00 | 65 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 977.00 | | | -36 977.00 |
DL TOTAL (I) | -45 125.00 | | | -45 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
FD Production vendue biens | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
FG Production vendue services | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 917.00 | | 556 917.00 | 556 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 945.00 | | | 559 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 922.00 | | | 596 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 977.00 | | | -36 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 407.00 | 4 530.00 | 5 877.00 | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 964.00 | 103 087.00 | 5 877.00 | 108 964.00 |