| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354.00 | 1 200.00 | 154.00 | 1 354.00 |
BT Marchandises | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 468.00 | 1 200.00 | 19 268.00 | 20 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 225.00 | -9 248.00 | | -46 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 811.00 | -36 977.00 | | 51 811.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686.00 | -45 125.00 | | 6 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453.00 | 10 666.00 | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 71 589.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 26 654.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 582.00 | 109 223.00 | | 12 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 268.00 | 64 098.00 | | 19 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738.00 | 103 087.00 | | 8 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FD Production vendue biens | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
FG Production vendue services | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | 2 817.00 | | 3 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 805.00 | 9 335.00 | | 1 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 428.00 | 559 945.00 | | 215 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 617.00 | 596 922.00 | | 163 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 811.00 | -36 977.00 | | 51 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 649.00 | 4 562.00 | 2 087.00 | 6 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -264.00 | | | -264.00 |
VP Divers | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825.00 | 8 738.00 | 2 087.00 | 10 825.00 |