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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 628.00 | 305.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 263.00 | 22 796.00 | 66 468.00 | 89 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 862.00 | 30 089.00 | 66 773.00 | 96 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 616.00 | 2 888.00 | 177 728.00 | 180 616.00 |
BZ Autres créances | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CF Disponibilités | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 337.00 | 2 888.00 | 409 449.00 | 412 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 199.00 | 32 977.00 | 483 222.00 | 516 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 300.00 | 53 286.00 | | 93 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | 40 015.00 | | 36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 139 878.00 | 103 600.00 | | 139 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 456.00 | 10 311.00 | | 50 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 249.00 | 66 330.00 | | 204 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 393.00 | 59 198.00 | | 83 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 344.00 | 135 840.00 | | 343 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 222.00 | 239 440.00 | | 483 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 212.00 | 135 840.00 | | 309 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 661.00 | | 66 201.00 | 30 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | | 66 201.00 | 28 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526.00 | 9 562.00 | | 20 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 9 562.00 | | 18 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | 106.00 | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | 106.00 | | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | 106.00 | | 2 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VC Groupe et associés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 456.00 | 16 324.00 | 34 133.00 | 50 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
VW T.V.A. | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 344.00 | 309 212.00 | 34 133.00 | 343 344.00 |