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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 332.00 | 37 102.00 | 79 230.00 | 116 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 930.00 | 44 700.00 | 79 230.00 | 123 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 486.00 | 2 888.00 | 234 598.00 | 237 486.00 |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CF Disponibilités | 319 158.00 | | 319 158.00 | 319 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 789.00 | 2 888.00 | 633 901.00 | 636 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 719.00 | 47 588.00 | 713 131.00 | 760 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 974.00 | 93 300.00 | | 86 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 079.00 | 36 277.00 | | 83 079.00 |
DL TOTAL (I) | 181 053.00 | 139 878.00 | | 181 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 561.00 | 50 456.00 | | 259 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 406.00 | 204 249.00 | | 102 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 271.00 | 83 393.00 | | 77 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 825.00 | 5 246.00 | | 92 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 078.00 | 343 344.00 | | 532 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 131.00 | 483 222.00 | | 713 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 862.00 | | 27 068.00 | 96 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 197.00 | | 27 068.00 | 95 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 14 611.00 | | 30 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 14 611.00 | | 28 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
UX Autres créances clients | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VC Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 561.00 | 122 760.00 | 136 800.00 | 259 561.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 442.00 | 292 442.00 | | 292 442.00 |
VW T.V.A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 078.00 | 395 278.00 | 136 800.00 | 532 078.00 |