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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 69 889.00 | 9 988.00 | 59 901.00 | 69 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 224.00 | 1 094 587.00 | 704 636.00 | 1 799 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 17 908.00 | 18 144.00 | 36 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 164.00 | 1 122 483.00 | 788 681.00 | 1 911 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 659.00 | 7 339.00 | 575 320.00 | 582 659.00 |
BZ Autres créances | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CF Disponibilités | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 781.00 | 7 339.00 | 694 442.00 | 701 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 945.00 | 1 129 822.00 | 1 483 123.00 | 2 612 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 800.00 | 479 800.00 | | 479 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
DG Autres réserves | 129 820.00 | 72 811.00 | | 129 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 067.00 | 57 009.00 | | 52 067.00 |
DK Provisions réglementées | 111 955.00 | 83 222.00 | | 111 955.00 |
DL TOTAL (I) | 821 622.00 | 740 822.00 | | 821 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 852.00 | 351 870.00 | | 321 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 627.00 | 138 560.00 | | 147 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 080.00 | 59 549.00 | | 34 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 831.00 | 62 782.00 | | 66 831.00 |
EA Autres dettes | 87 811.00 | 70 695.00 | | 87 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 501.00 | 686 756.00 | | 661 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 123.00 | 1 427 578.00 | | 1 483 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 486.00 | 686 756.00 | | 442 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 167.00 | | 333 447.00 | 1 631 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 450.00 | 1 911 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 450.00 | 1 905 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 167.00 | | 333 447.00 | 1 625 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 360.00 | 305 883.00 | 45 761.00 | 862 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 360.00 | 305 883.00 | 45 761.00 | 862 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 222.00 | 64 070.00 | 35 337.00 | 83 222.00 |
6T Sur comptes clients | 5 836.00 | 1 503.00 | | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | 1 503.00 | | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 058.00 | 65 573.00 | 35 337.00 | 89 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 070.00 | 35 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
UX Autres créances clients | 574 586.00 | 574 586.00 | | 574 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 045.00 | 102 030.00 | 207 754.00 | 321 045.00 |
VI Groupe et associés | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 195.00 | 612 195.00 | | 612 195.00 |
VW T.V.A. | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 201.00 | 439 186.00 | 207 754.00 | 658 201.00 |