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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 69 889.00 | 19 976.00 | 49 913.00 | 69 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 274.00 | 1 408 151.00 | 606 122.00 | 2 014 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 25 129.00 | 10 923.00 | 36 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 214.00 | 1 453 256.00 | 672 958.00 | 2 126 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 966.00 | 7 339.00 | 712 627.00 | 719 966.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CF Disponibilités | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 192.00 | 7 339.00 | 855 853.00 | 863 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 406.00 | 1 460 595.00 | 1 528 811.00 | 2 989 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 800.00 | 479 800.00 | | 479 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
DG Autres réserves | 181 887.00 | 129 820.00 | | 181 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 158.00 | 52 067.00 | | 108 158.00 |
DK Provisions réglementées | 91 281.00 | 111 955.00 | | 91 281.00 |
DL TOTAL (I) | 909 106.00 | 821 622.00 | | 909 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 697.00 | 321 852.00 | | 219 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 545.00 | 147 627.00 | | 146 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 219.00 | 34 080.00 | | 66 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 462.00 | 66 831.00 | | 103 462.00 |
EA Autres dettes | 80 481.00 | 87 811.00 | | 80 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 705.00 | 661 501.00 | | 619 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 811.00 | 1 483 123.00 | | 1 528 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 461.00 | 442 486.00 | | 503 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 164.00 | | 220 000.00 | 1 911 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 2 126 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 2 120 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 164.00 | | 220 000.00 | 1 905 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 483.00 | 334 208.00 | 3 435.00 | 1 122 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 483.00 | 334 208.00 | 3 435.00 | 1 122 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 955.00 | 18 662.00 | 39 336.00 | 111 955.00 |
6T Sur comptes clients | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 294.00 | 18 662.00 | 39 336.00 | 119 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 662.00 | 39 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
UX Autres créances clients | 711 893.00 | 711 893.00 | | 711 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 016.00 | 102 772.00 | 110 149.00 | 219 016.00 |
VI Groupe et associés | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 656.00 | 758 656.00 | | 758 656.00 |
VW T.V.A. | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 405.00 | 500 161.00 | 110 149.00 | 616 405.00 |