| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AN Terrains | 1 136 288.00 | | 1 136 288.00 | 1 136 288.00 |
AP Constructions | 22 706 927.00 | 1 446 683.00 | 21 260 244.00 | 22 706 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 308.00 | 147 297.00 | 1 814 011.00 | 1 961 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 391.00 | | 925 391.00 | 925 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 732 212.00 | 1 596 278.00 | 25 135 934.00 | 26 732 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 879.00 | | 2 928 879.00 | 2 928 879.00 |
BZ Autres créances | 458 708.00 | | 458 708.00 | 458 708.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 999.00 | | 3 556 999.00 | 3 556 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 289 211.00 | 1 596 278.00 | 28 692 933.00 | 30 289 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 414.00 | -3 844.00 | | -491 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 849.00 | -487 570.00 | | -38 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 737.00 | 4 508 586.00 | | 4 469 737.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543 278.00 | 14 832 795.00 | | 17 543 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 638.00 | 155 590.00 | | 1 063 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 113 316.00 | | 77 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 392.00 | 328 325.00 | | 569 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299 968.00 | 3 766 161.00 | | 1 299 968.00 |
EA Autres dettes | 3 509 567.00 | 3 284 029.00 | | 3 509 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 063 197.00 | 22 480 216.00 | | 24 063 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 692 933.00 | 26 988 801.00 | | 28 692 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | 1 542.00 | | 2 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
FM Production stockée | | | -6 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 400 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 608.00 | 90 000.00 | | 100 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 12.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 90 012.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 357.00 | -12.00 | | 97 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 830.00 | 952 062.00 | | 2 632 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 679.00 | 1 439 632.00 | | 2 671 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 849.00 | -487 570.00 | | -38 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 874 657.00 | | 24 673 235.00 | 21 874 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 815 680.00 | | 26 732 212.00 | 19 815 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 815 680.00 | | 26 729 914.00 | 19 815 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 872 359.00 | | 24 673 235.00 | 21 872 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 1 593 980.00 | | 2 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 593 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299 968.00 | 1 299 968.00 | | 1 299 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 567.00 | 709 567.00 | | 3 509 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 879.00 | 48 879.00 | 2 880 000.00 | 2 928 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 297 197.00 | 297 197.00 | | 297 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 541 000.00 | 429 884.00 | 6 722 224.00 | 17 541 000.00 |
VI Groupe et associés | 563 638.00 | 563 638.00 | | 563 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 148 081.00 | | | 5 148 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 298.00 | 160 298.00 | | 160 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 764.00 | 658 764.00 | 2 880 000.00 | 3 538 764.00 |
VW T.V.A. | 544 745.00 | 544 745.00 | | 544 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 063 197.00 | 3 652 081.00 | 6 722 224.00 | 24 063 197.00 |