| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AN Terrains | 1 136 288.00 | | 1 136 288.00 | 1 136 288.00 |
AP Constructions | 22 797 468.00 | 5 386 492.00 | 17 410 976.00 | 22 797 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 875.00 | 63 838.00 | 762 037.00 | 825 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 673.00 | 599 608.00 | 1 549 065.00 | 2 148 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 391.00 | | 678 391.00 | 678 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 588 994.00 | 6 052 237.00 | 21 536 757.00 | 27 588 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274 172.00 | | 6 274 172.00 | 6 274 172.00 |
BZ Autres créances | 352 476.00 | | 352 476.00 | 352 476.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 883.00 | | 6 768 883.00 | 6 768 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 357 877.00 | 6 052 237.00 | 28 305 640.00 | 34 357 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 796.00 | | | 1 104 796.00 |
DH Report à nouveau | | -530 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 885.00 | 2 135 059.00 | | -278 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 325 911.00 | 6 604 796.00 | | 6 325 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461 697.00 | 16 025 123.00 | | 14 461 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 842.00 | 1 156 056.00 | | 2 303 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 606.00 | 927 150.00 | | 262 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 213.00 | 1 346 775.00 | | 1 009 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 517.00 | 1 052 053.00 | | 881 517.00 |
EA Autres dettes | 2 892 854.00 | 3 030 909.00 | | 2 892 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 811 729.00 | 23 538 066.00 | | 21 811 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 305 640.00 | 30 310 862.00 | | 28 305 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 679.00 | | 2 842 679.00 | 2 842 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 679.00 | | 2 842 679.00 | 2 842 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | 2 904 081.00 | | 4 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 079.00 | 107 560.00 | | 26 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 818.00 | 3 011 640.00 | | 30 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 924.00 | 7 864.00 | | 119 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -39 039.00 | 178 495.00 | | -39 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 885.00 | 186 359.00 | | 80 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 066.00 | 2 825 281.00 | | -50 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 447.00 | 668 906.00 | | -108 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 519.00 | 6 004 802.00 | | 2 873 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 404.00 | 3 869 743.00 | | 3 152 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 885.00 | 2 135 059.00 | | -278 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 432 026.00 | | 430 047.00 | 27 432 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 000.00 | 26 079.00 | 27 588 994.00 | 247 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | 26 079.00 | 27 586 696.00 | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 429 727.00 | | 430 047.00 | 27 429 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 769.00 | 2 242 586.00 | 118.00 | 3 809 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 470.00 | 2 242 586.00 | 118.00 | 3 807 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 606.00 | 262 606.00 | | 262 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 239.00 | 669 239.00 | | 669 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 517.00 | 881 517.00 | | 881 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 854.00 | 92 854.00 | | 2 892 854.00 |
UX Autres créances clients | 6 274 172.00 | 6 274 172.00 | | 6 274 172.00 |
VB T. V. A. | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 461 697.00 | 1 628 364.00 | 6 222 222.00 | 14 461 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 842.00 | 1 903 842.00 | | 1 903 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 056.00 | | | 1 618 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 910.00 | 6 762 910.00 | | 6 762 910.00 |
VW T.V.A. | 330 421.00 | 330 421.00 | | 330 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 811 729.00 | 5 828 396.00 | 6 422 222.00 | 21 811 729.00 |