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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 399.00 | 419.00 | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 674.00 | 18 842.00 | 346 831.00 | 365 674.00 |
040 Immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 493.00 | 19 242.00 | 602 251.00 | 621 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
072 Créances – Autres | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
084 Disponibilités | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
110 Total général Actif | 868 469.00 | 19 242.00 | 849 227.00 | 868 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 698 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 030.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
242 Autres charges externes. | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 340.00 | | | -36 340.00 |
280 Produits financiers | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 942.00 | | | -23 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 462.00 | | | 298 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 030.00 | | | 323 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 535.00 | | | 5 535.00 |