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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 672.00 | 146.00 | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 952.00 | 39 742.00 | 358 210.00 | 397 952.00 |
040 Immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 771.00 | 40 414.00 | 613 356.00 | 653 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
084 Disponibilités | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 783.00 | | 258 783.00 | 258 783.00 |
110 Total général Actif | 912 555.00 | 40 414.00 | 872 140.00 | 912 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 698 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 868 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
242 Autres charges externes. | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
280 Produits financiers | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 493.00 | | | 621 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |