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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 2 251.00 | 1 254.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 25 778.00 | 5 202.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 485.00 | 28 029.00 | 6 456.00 | 34 485.00 |
BN En cours de production de biens | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BT Marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 313.00 | | 647 313.00 | 647 313.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 734 157.00 | | 734 157.00 | 734 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 559.00 | | 1 527 559.00 | 1 527 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 045.00 | 28 029.00 | 1 534 015.00 | 1 562 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 672.00 | 63 352.00 | | 78 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 872.00 | 15 320.00 | | 163 872.00 |
DL TOTAL (I) | 248 044.00 | 84 172.00 | | 248 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 219.00 | 117 292.00 | | 256 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | 5 462.00 | | 8 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 800.00 | 227 775.00 | | 145 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 733.00 | 165 261.00 | | 195 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 178.00 | 126 004.00 | | 244 178.00 |
EA Autres dettes | 435 080.00 | 165 528.00 | | 435 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 971.00 | 807 321.00 | | 1 285 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 015.00 | 891 493.00 | | 1 534 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 971.00 | 807 321.00 | | 1 285 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 473.00 | 42 585.00 | 3 761 058.00 | 3 718 473.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 473.00 | 42 585.00 | 3 761 058.00 | 3 718 473.00 |
FM Production stockée | | | -229 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 195.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 1 195.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -1 195.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 620.00 | 2 015.00 | | 54 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 819.00 | 1 366 251.00 | | 3 531 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 947.00 | 1 350 931.00 | | 3 367 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 872.00 | 15 320.00 | | 163 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 227.00 | | 1 259.00 | 33 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 589.00 | 8 440.00 | | 19 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 589.00 | 8 440.00 | | 19 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | | 1 259.00 | 33 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 8 440.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 8 440.00 | | 19 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 080.00 | 435 080.00 | | 435 080.00 |
UX Autres créances clients | 647 313.00 | 647 313.00 | | 647 313.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 219.00 | 256 219.00 | | 256 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 986.00 | 691 986.00 | | 691 986.00 |
VW T.V.A. | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 171.00 | 1 140 171.00 | | 1 140 171.00 |