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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 5 964.00 | 8 816.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 34 262.00 | 3 777.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 320.00 | 40 227.00 | 18 093.00 | 58 320.00 |
BN En cours de production de biens | 482 128.00 | | 482 128.00 | 482 128.00 |
BT Marchandises | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 096.00 | | 1 146 096.00 | 1 146 096.00 |
BZ Autres créances | 429 789.00 | | 429 789.00 | 429 789.00 |
CF Disponibilités | 501 879.00 | | 501 879.00 | 501 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 460.00 | | 2 731 460.00 | 2 731 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 780.00 | 40 227.00 | 2 749 554.00 | 2 789 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 332.00 | 206 824.00 | | 174 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 233.00 | -32 492.00 | | 393 233.00 |
DL TOTAL (I) | 573 066.00 | 179 832.00 | | 573 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 724.00 | 142 884.00 | | 429 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 008.00 | 321 360.00 | | 234 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 750.00 | 131 304.00 | | 720 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 241.00 | 124 636.00 | | 301 241.00 |
EA Autres dettes | 481 794.00 | 210 176.00 | | 481 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 488.00 | 939 332.00 | | 2 176 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 554.00 | 1 119 164.00 | | 2 749 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 488.00 | 939 332.00 | | 1 976 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 619.00 | 86 997.00 | 1 991 616.00 | 1 904 619.00 |
FG Production vendue services | | 66 910.00 | 66 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 619.00 | 153 907.00 | 2 058 526.00 | 1 904 619.00 |
FM Production stockée | | | 478 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 455.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 455.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -2 455.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 651.00 | 941 135.00 | | 2 889 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 418.00 | 973 627.00 | | 2 496 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 233.00 | -32 492.00 | | 393 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 320.00 | | 1 000.00 | 57 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660.00 | 5 566.00 | | 34 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 660.00 | 5 566.00 | | 34 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 750.00 | 720 750.00 | | 720 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 794.00 | 481 794.00 | | 481 794.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 096.00 | 1 146 096.00 | | 1 146 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 707.00 | 161 707.00 | | 161 707.00 |
VB T. V. A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 724.00 | 229 724.00 | | 229 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 563.00 | 229 563.00 | | 229 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 511.00 | 1 576 011.00 | 5 500.00 | 1 581 511.00 |
VW T.V.A. | 245 458.00 | 245 458.00 | | 245 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 480.00 | 1 742 480.00 | 200 000.00 | 1 942 480.00 |