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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 1 581.00 | 789.00 | 2 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008 185.00 | | 1 008 185.00 | 1 008 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 555.00 | 1 581.00 | 1 008 974.00 | 1 010 555.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
110 Total général Actif | 1 011 267.00 | 1 581.00 | 1 009 686.00 | 1 011 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 924 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 920 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 686.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 2 055.00 | 315.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 555.00 | 2 055.00 | 1 008 500.00 | 1 010 555.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 449.00 | 2 055.00 | 1 011 394.00 | 1 013 449.00 |
CU Autres participations | 1 008 185.00 | | 1 008 185.00 | 1 008 185.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974.00 | | | 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -974.00 | | | -974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -974.00 | | | -974.00 |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DL TOTAL (I) | 959 439.00 | | | 959 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 394.00 | | | 1 011 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 474.00 | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 474.00 | | 1 581.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 955.00 | 2 000.00 | 49 955.00 | 51 955.00 |