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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 066.00 | 2 370.00 | 649 696.00 | 652 066.00 |
BZ Autres créances | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 327.00 | 2 370.00 | 750 957.00 | 753 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
CU Autres participations | 649 696.00 | | 649 696.00 | 649 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 557.00 | | | -247 557.00 |
DL TOTAL (I) | 711 882.00 | | | 711 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 957.00 | | | 750 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 489.00 | | | 358 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 489.00 | | | 358 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 489.00 | | | -278 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 557.00 | | | 367 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 557.00 | | | -247 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 27 607.00 | 15 866.00 | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 607.00 | 15 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 320.00 | 62 080.00 | 33 240.00 | 95 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 320.00 | 62 080.00 | 33 240.00 | 95 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |