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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 192.00 | 31 919.00 | 31 273.00 | 63 192.00 |
040 Immobilisations financières | 405 735.00 | | 405 735.00 | 405 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 027.00 | 31 919.00 | 437 109.00 | 469 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 693.00 | 3 060.00 | 268 633.00 | 271 693.00 |
072 Créances – Autres | 97 027.00 | 10 828.00 | 86 199.00 | 97 027.00 |
084 Disponibilités | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 098.00 | 13 889.00 | 575 210.00 | 589 098.00 |
110 Total général Actif | 1 058 126.00 | 45 807.00 | 1 012 318.00 | 1 058 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 629 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 898.00 | | | 453 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |