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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 972.00 | 4 049.00 | 76 923.00 | 80 972.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 999.00 | 40 272.00 | 48 727.00 | 88 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 963.00 | 6 523.00 | 19 439.00 | 25 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | 403 168.00 | | 403 168.00 | 403 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 079.00 | 50 844.00 | 549 235.00 | 600 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 970.00 | | 168 970.00 | 168 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 887.00 | 3 985.00 | 176 902.00 | 180 887.00 |
BZ Autres créances | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
CF Disponibilités | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 927.00 | 3 985.00 | 639 942.00 | 643 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 006.00 | 54 830.00 | 1 189 177.00 | 1 244 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DH Report à nouveau | | -57 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 96 695.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 260 895.00 | 259 553.00 | | 260 895.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 175.00 | 1 543.00 | | 536 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 821.00 | 126 409.00 | | 168 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 246.00 | 94 776.00 | | 139 246.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 538 243.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 281.00 | 761 094.00 | | 855 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 177.00 | 1 020 647.00 | | 1 189 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 649.00 | 761 094.00 | | 320 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 536 175.00 | | | 536 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 027.00 | | 537 600.00 | 469 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 548.00 | 404 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 548.00 | 600 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 80 972.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 192.00 | | 51 770.00 | 63 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 735.00 | | 404 858.00 | 405 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 919.00 | 18 925.00 | | 31 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | 14 877.00 | | 31 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 925.00 | | 3 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 889.00 | 925.00 | 10 828.00 | 13 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 889.00 | 73 925.00 | 10 828.00 | 13 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 10 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 632.00 | | 534 632.00 | 534 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UP Prêts | 403 168.00 | | 403 168.00 | 403 168.00 |
UX Autres créances clients | 180 887.00 | 180 887.00 | | 180 887.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 997.00 | 88 997.00 | 73 000.00 | 161 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 712.00 | 280 544.00 | 476 168.00 | 756 712.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 281.00 | 320 649.00 | 534 632.00 | 855 281.00 |