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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 1 994.00 | 5 148.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 660.00 | 289.00 | 12 371.00 | 12 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 602.00 | 2 283.00 | 53 319.00 | 55 602.00 |
BT Marchandises | 261 230.00 | 6 500.00 | 254 730.00 | 261 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 505.00 | 6 500.00 | 443 005.00 | 449 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 107.00 | 8 783.00 | 496 324.00 | 505 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
DG Autres réserves | 125 433.00 | 4 498.00 | | 125 433.00 |
DH Report à nouveau | | -20 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 867.00 | 141 123.00 | | 122 867.00 |
DL TOTAL (I) | 359 559.00 | 236 692.00 | | 359 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 667.00 | 608.00 | | 44 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 774.00 | 37.00 | | 19 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 53 160.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | 85 144.00 | | 56 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 765.00 | 138 948.00 | | 136 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 324.00 | 397 254.00 | | 496 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 765.00 | 138 948.00 | | 136 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 716.00 | | 16 886.00 | 38 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 604.00 | | 1 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | 16 886.00 | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 604.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 604.00 | | 1 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 6 500.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 6 500.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 363.00 | 6 500.00 | 30 363.00 | 30 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 30 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VI Groupe et associés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |