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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 1 995.00 | 4 388.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 660.00 | 2 821.00 | 9 839.00 | 12 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 843.00 | 4 816.00 | 50 027.00 | 54 843.00 |
BT Marchandises | 381 723.00 | 6 500.00 | 375 223.00 | 381 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 529.00 | 6 500.00 | 431 029.00 | 437 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 372.00 | 11 316.00 | 481 056.00 | 492 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
DG Autres réserves | 148 300.00 | 125 433.00 | | 148 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 409.00 | 122 867.00 | | 22 409.00 |
DL TOTAL (I) | 281 969.00 | 359 559.00 | | 281 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 633.00 | 44 667.00 | | 29 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 590.00 | 19 774.00 | | 94 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 15 364.00 | | 57 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | 56 961.00 | | 17 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 088.00 | 136 765.00 | | 199 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 056.00 | 496 324.00 | | 481 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 088.00 | 136 765.00 | | 199 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 633.00 | 43 862.00 | | 29 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 54 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 19 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 3 292.00 | 759.00 | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 3 292.00 | 759.00 | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VI Groupe et associés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 088.00 | 199 088.00 | | 199 088.00 |