| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 782.00 | 2 953.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 069.00 | 3 845.00 | 3 224.00 | 7 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 932.00 | 4 627.00 | 7 305.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CF Disponibilités | 163 528.00 | | 163 528.00 | 163 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 437.00 | | 178 437.00 | 178 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 369.00 | 4 627.00 | 185 742.00 | 190 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 11 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 060.00 | 12 736.00 | | 114 060.00 |
DL TOTAL (I) | 119 561.00 | 29 504.00 | | 119 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 53.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 2 017.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 230.00 | 4 687.00 | | 54 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 181.00 | 6 757.00 | | 66 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 742.00 | 36 261.00 | | 185 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 181.00 | 6 757.00 | | 66 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FG Production vendue services | 311 577.00 | | 311 577.00 | 311 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 397.00 | | 374 397.00 | 374 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 514.00 | 525.00 | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 587.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 587.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 1 000.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | 1 000.00 | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | -413.00 | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 2 418.00 | | 28 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 233.00 | 400 460.00 | | 389 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 173.00 | 387 724.00 | | 275 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 060.00 | 12 736.00 | | 114 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 546.00 | | 3 553.00 | 22 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 11 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 038.00 | 10 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 309.00 | | 3 533.00 | 21 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 20.00 | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 7 023.00 | 8 245.00 | 5 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 43.00 | 105.00 | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 6 980.00 | 8 140.00 | 5 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VP Divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 286.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 6 576.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 86 118.00 | 150 645.00 | | 86 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 088.00 | 173 751.00 | | 64 088.00 |
YT Sous‐traitance | 2 806.00 | 21 431.00 | | 2 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 860.00 | 758.00 | | 3 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 957.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 1 243.00 | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 978.00 | 8 223.00 | | 10 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 860.00 | 60 708.00 | | 28 860.00 |
ZE Dividendes | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 366.00 | 353 162.00 | | 167 366.00 |