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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 076.00 | 8 947.00 | 53 129.00 | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 135.00 | 5 658.00 | 11 477.00 | 17 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 020.00 | 14 605.00 | 305 414.00 | 320 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BZ Autres créances | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CF Disponibilités | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 825.00 | 14 605.00 | 543 220.00 | 557 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 250.00 | 114 061.00 | | 193 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 258.00 | 79 189.00 | | 186 258.00 |
DL TOTAL (I) | 385 008.00 | 198 750.00 | | 385 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 835.00 | 71 503.00 | | 59 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 2 926.00 | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 450.00 | 3 631.00 | | 48 450.00 |
EA Autres dettes | 22 804.00 | 4.00 | | 22 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 212.00 | 78 283.00 | | 158 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 220.00 | 277 033.00 | | 543 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 212.00 | 14 455.00 | | 158 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
FG Production vendue services | 565 864.00 | | 565 864.00 | 565 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 896.00 | | 658 896.00 | 658 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 946.00 | 540.00 | | 35 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 2 477.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 2 477.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 305.00 | 2 477.00 | | -38 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 259.00 | 121 091.00 | | 709 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 001.00 | 41 902.00 | | 523 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 258.00 | 79 189.00 | | 186 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 578.00 | | 73 974.00 | 49 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 085.00 | 79 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 085.00 | 79 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 323.00 | | 73 974.00 | 49 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599.00 | 12 975.00 | 5 969.00 | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 12 975.00 | 5 969.00 | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VP Divers | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 950.00 | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 833.00 | 5 178.00 | | 7 833.00 |
ST Autres comptes | 114 217.00 | 8 749.00 | | 114 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 642.00 | 2 370.00 | | 110 642.00 |
YT Sous‐traitance | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 840.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | 1 790.00 | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 229.00 | 4 016.00 | | 49 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 701.00 | 16 298.00 | | 289 701.00 |