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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 814.00 | 3 698.00 | 110 117.00 | 113 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 208.00 | 24 952.00 | 21 256.00 | 46 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 989.00 | 19 823.00 | 16 166.00 | 35 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 644.00 | 48 473.00 | 162 171.00 | 210 644.00 |
BT Marchandises | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 293.00 | 18 782.00 | 70 511.00 | 89 293.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 199.00 | 18 782.00 | 211 417.00 | 230 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 843.00 | 67 255.00 | 373 588.00 | 440 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 401.00 | | | -48 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DL TOTAL (I) | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EA Autres dettes | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 717.00 | | | 311 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 588.00 | | | 373 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 388.00 | | 12 066.00 | 204 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 210 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 94 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 134.00 | | 10 050.00 | 87 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 2 016.00 | 3 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 220.00 | 17 989.00 | 736.00 | 31 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 1 271.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 16 718.00 | 736.00 | 28 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 162.00 | 44 749.00 | 63 413.00 | 208 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 714.00 | 110 638.00 | 2 076.00 | 112 714.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 717.00 | 148 304.00 | 63 413.00 | 311 717.00 |