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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 814.00 | 3 814.00 | 110 000.00 | 113 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 332.00 | 34 668.00 | 12 664.00 | 47 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 614.00 | 27 245.00 | 21 368.00 | 48 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 549.00 | 65 727.00 | 161 822.00 | 227 549.00 |
BT Marchandises | 222 536.00 | | 222 536.00 | 222 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 797.00 | 18 782.00 | 37 015.00 | 55 797.00 |
BZ Autres créances | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 760.00 | 18 782.00 | 373 978.00 | 392 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 309.00 | 84 509.00 | 535 800.00 | 620 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 439.00 | | | 213 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 362.00 | | | 430 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 800.00 | | | 535 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 545.00 | | | 246 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 644.00 | | 16 925.00 | 210 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 227 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | | 16 910.00 | 94 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 15.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 473.00 | 17 254.00 | | 48 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 117.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 776.00 | 17 137.00 | | 44 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 413.00 | 29 596.00 | 133 817.00 | 213 413.00 |
VI Groupe et associés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 644.00 | 133 568.00 | 2 076.00 | 135 644.00 |
VW T.V.A. | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 362.00 | 246 545.00 | 133 817.00 | 430 362.00 |