| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 940.00 | 12 060.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 015.00 | 5 940.00 | 12 075.00 | 18 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 960.00 | 5 940.00 | 68 020.00 | 73 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 28 951.00 | 25 722.00 | | 28 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | 3 229.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 39 115.00 | 30 271.00 | | 39 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945.00 | 18 845.00 | | 15 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 134.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | 41.00 | | 9 114.00 |
EA Autres dettes | | 6 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 905.00 | 28 857.00 | | 28 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 020.00 | 59 128.00 | | 68 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 905.00 | 28 857.00 | | 28 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 381.00 | 8 798.00 | | 13 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 263.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 263.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -263.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 616.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 129.00 | 42 780.00 | | 107 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 285.00 | 39 551.00 | | 98 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 844.00 | 3 229.00 | | 8 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | 3 600.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 3 600.00 | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |