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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 1 032.00 | 5 463.00 | 6 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 78.00 | 482.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 995.00 | 4 069.00 | 20 926.00 | 24 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 064.00 | 5 178.00 | 26 886.00 | 32 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 002.00 | 5 178.00 | 69 824.00 | 75 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 37 795.00 | 28 951.00 | | 37 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 8 844.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 43 293.00 | 39 115.00 | | 43 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 15 945.00 | | 2 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 3 546.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 9 114.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 531.00 | 28 905.00 | | 26 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 824.00 | 68 020.00 | | 69 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 277.00 | 13 381.00 | | 16 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | 45.00 | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | -45.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 925.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 255.00 | 107 129.00 | | 108 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 077.00 | 98 285.00 | | 104 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | 8 844.00 | | 4 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 015.00 | | 25 554.00 | 18 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 32 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 25 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 25 554.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940.00 | 5 246.00 | 7 040.00 | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 5 246.00 | 7 040.00 | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 948.00 | 5 100.00 | 16 848.00 | 21 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 532.00 | 9 684.00 | 16 848.00 | 26 532.00 |