| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 1 823.00 | 1 566.00 | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 236.00 | 6 481.00 | 15 754.00 | 22 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 626.00 | 8 305.00 | 17 321.00 | 25 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
084 Disponibilités | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
110 Total général Actif | 68 696.00 | 8 305.00 | 60 391.00 | 68 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
252 Charges sociales | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 878.00 | | | 7 878.00 |