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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 2 953.00 | 436.00 | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 9 546.00 | 12 840.00 | 22 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 776.00 | 12 500.00 | 13 276.00 | 25 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
072 Créances – Autres | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
084 Disponibilités | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
110 Total général Actif | 83 037.00 | 12 500.00 | 70 537.00 | 83 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85.00 | | | 85.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
252 Charges sociales | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 382.00 | | | 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -82.00 | | | -82.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -82.00 | | | -82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 720.00 | | | 7 720.00 |