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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 422.00 | 1 026.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 096.00 | 6 385.00 | 11 711.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 013.00 | 6 807.00 | 17 206.00 | 24 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 162.00 | | 982 162.00 | 982 162.00 |
BZ Autres créances | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CF Disponibilités | 726 280.00 | | 726 280.00 | 726 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 609.00 | | 1 800 609.00 | 1 800 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 622.00 | 6 807.00 | 1 817 815.00 | 1 824 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 054.00 | 122 475.00 | | 416 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 606.00 | 293 579.00 | | 163 606.00 |
DL TOTAL (I) | 601 660.00 | 438 054.00 | | 601 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 796.00 | 156 673.00 | | 431 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 464.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 121 033.00 | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 873.00 | 498 233.00 | | 712 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 155.00 | 776 402.00 | | 1 216 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 815.00 | 1 214 457.00 | | 1 817 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 166 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 611 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 100.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -1 400.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 529.00 | 109 076.00 | | 60 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 282.00 | 3 494 315.00 | | 4 625 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 676.00 | 3 200 736.00 | | 4 461 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 606.00 | 293 579.00 | | 163 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660.00 | | 13 353.00 | 10 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | | 9 133.00 | 10 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 4 220.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 4 896.00 | 6 807.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 4 896.00 | 6 807.00 | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 873.00 | 712 873.00 | | 712 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 982 162.00 | 982 162.00 | | 982 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 592.00 | 407 675.00 | 22 917.00 | 430 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 798.00 | 1 074 329.00 | 4 469.00 | 1 078 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 155.00 | 1 193 238.00 | 22 917.00 | 1 216 155.00 |