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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 712.00 | 736.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 320.00 | 14 083.00 | 17 238.00 | 31 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 797.00 | 14 795.00 | 20 003.00 | 34 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 791.00 | | 1 198 791.00 | 1 198 791.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 952 223.00 | | 952 223.00 | 952 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 111.00 | | 2 169 111.00 | 2 169 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 908.00 | 14 795.00 | 2 189 114.00 | 2 203 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 543 660.00 | 416 054.00 | | 543 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 856.00 | 163 606.00 | | 263 856.00 |
DL TOTAL (I) | 829 516.00 | 601 660.00 | | 829 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 490.00 | 431 796.00 | | 308 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 157.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | 71 329.00 | | 78 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 141.00 | 712 873.00 | | 960 141.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 598.00 | 1 216 155.00 | | 1 359 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 114.00 | 1 817 815.00 | | 2 189 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 518 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 966 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 485 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 97.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -97.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | 60 529.00 | | 99 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 806.00 | 4 625 282.00 | | 5 498 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 951.00 | 4 461 676.00 | | 5 234 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 856.00 | 163 606.00 | | 263 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 013.00 | | 13 224.00 | 24 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 34 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 544.00 | | 13 224.00 | 19 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807.00 | 7 987.00 | 14 795.00 | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 7 987.00 | 14 795.00 | 6 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 141.00 | 960 141.00 | | 960 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 791.00 | 1 198 791.00 | | 1 198 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 067.00 | 131 997.00 | 175 070.00 | 307 067.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 917.00 | 1 216 888.00 | 2 029.00 | 1 218 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 598.00 | 1 184 528.00 | 175 070.00 | 1 359 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |