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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 233.00 | 102.00 | 335.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 325.00 | 38 070.00 | 67 255.00 | 105 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 2 194.00 | 4 935.00 | 7 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 470.00 | 40 497.00 | 304 972.00 | 345 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 966.00 | 40 497.00 | 456 469.00 | 496 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 339.00 | | | 182 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 656.00 | | | 314 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 469.00 | | | 456 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 099.00 | | | 169 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 502.00 | | 68 968.00 | 294 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 345 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 112 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 335.00 | | | 215 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 386.00 | | 54 068.00 | 76 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | 14 900.00 | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 543.00 | 23 037.00 | 2 194.00 | 19 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 23 037.00 | 2 194.00 | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 339.00 | 36 782.00 | 145 557.00 | 182 339.00 |
VI Groupe et associés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 655.00 | 169 098.00 | 145 557.00 | 314 655.00 |