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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 382.00 | 35.00 | 418.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 299.00 | 45 722.00 | 78 576.00 | 124 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 156.00 | 5 491.00 | 13 664.00 | 19 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 553.00 | 51 596.00 | 324 957.00 | 376 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 485.00 | | 192 485.00 | 192 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 038.00 | 51 596.00 | 517 442.00 | 569 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 442.00 | | | 517 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 248.00 | | | 219 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 484.00 | | 55 190.00 | 358 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 122.00 | 376 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 122.00 | 143 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 418.00 | | | 215 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 386.00 | | 55 190.00 | 125 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 693.00 | 21 826.00 | 36 923.00 | 66 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 27.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 21 799.00 | 36 923.00 | 66 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 423.00 | 37 807.00 | 70 616.00 | 108 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 705.00 | 51 089.00 | 70 616.00 | 121 705.00 |