| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 14 799.00 | 80 201.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 1 648.00 | 4 702.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 1 762.00 | 7 687.00 | 9 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 932.00 | 18 209.00 | 105 723.00 | 123 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 333.00 | 18 209.00 | 144 124.00 | 162 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 304.00 | | | -73 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | -61 422.00 | | | -61 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
EA Autres dettes | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 511.00 | | 435 511.00 | 435 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 511.00 | | 435 511.00 | 435 511.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 512.00 | | | 435 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 630.00 | | | 424 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 733.00 | | 21 199.00 | 102 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 599.00 | | 21 199.00 | 89 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 10 624.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 10 624.00 | | 7 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 587.00 | 14 054.00 | 58 279.00 | 73 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 966.00 | 32 166.00 | 4 800.00 | 36 966.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 547.00 | 146 014.00 | 58 279.00 | 205 547.00 |