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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 95 953.00 | 24 375.00 | 71 578.00 | 95 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2 555.00 | 3 795.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 2 707.00 | 6 742.00 | 9 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 885.00 | 29 637.00 | 95 248.00 | 124 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CF Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 620.00 | 29 637.00 | 153 983.00 | 183 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 422.00 | | | -62 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DL TOTAL (I) | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 606.00 | | | 157 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 183.00 | | 239 183.00 | 239 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 183.00 | | 239 183.00 | 239 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 185.00 | | | 337 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 385.00 | | | 279 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 932.00 | | 953.00 | 123 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 798.00 | | 953.00 | 110 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 11 428.00 | | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 11 428.00 | | 18 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 954.00 | 14 231.00 | 112 722.00 | 126 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 687.00 | 33 887.00 | 4 800.00 | 38 687.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 606.00 | 44 883.00 | 112 722.00 | 157 606.00 |