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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 264.00 | 426.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 748.00 | 3 388.00 | 4 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 406.00 | 1 012.00 | 5 394.00 | 6 406.00 |
060 Stock marchandises | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
072 Créances – Autres | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
084 Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
110 Total général Actif | 47 941.00 | 1 012.00 | 46 929.00 | 47 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 246.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612.00 | | | 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 567.00 | | | -16 567.00 |
242 Autres charges externes. | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
252 Charges sociales | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | | | 963.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 341.00 | | | -38 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 392.00 | | | -38 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 946.00 | | | 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |