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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 494.00 | 196.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 481.00 | 2 656.00 | 4 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 406.00 | 1 975.00 | 4 432.00 | 6 406.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
110 Total général Actif | 113 703.00 | 1 975.00 | 111 728.00 | 113 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 334.00 | 154 934.00 | | 214 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 334.00 | 154 936.00 | | 243 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 612.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 567.00 | -16 567.00 | | 16 567.00 |
242 Autres charges externes. | 116 812.00 | 143 596.00 | | 116 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 939.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 768.00 | 49 911.00 | | 23 768.00 |
252 Charges sociales | 7 503.00 | 13 779.00 | | 7 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
262 Autres charges | 12 146.00 | 43.00 | | 12 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 692.00 | 193 277.00 | | 178 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 643.00 | -38 341.00 | | 64 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 664.00 | -38 392.00 | | 60 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |