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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 3 062.00 | 5 419.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 41 819.00 | 4 783.00 | 37 036.00 | 41 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 093.00 | 1 334.00 | 5 758.00 | 7 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 593.00 | 9 179.00 | 55 414.00 | 64 593.00 |
BT Marchandises | 451 507.00 | | 451 507.00 | 451 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 144.00 | | 1 411 144.00 | 1 411 144.00 |
BZ Autres créances | 224 278.00 | | 224 278.00 | 224 278.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 890.00 | | 2 098 890.00 | 2 098 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 483.00 | 9 179.00 | 2 154 304.00 | 2 163 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 256.00 | | | 241 256.00 |
DL TOTAL (I) | 391 256.00 | | | 391 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 038.00 | | | 860 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 090.00 | | | 255 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 085.00 | | | 343 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 283.00 | | | 303 283.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 048.00 | | | 1 763 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 304.00 | | | 2 154 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 090.00 | | | 255 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 085.00 | 343 085.00 | | 343 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 283.00 | 303 283.00 | | 303 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 144.00 | 1 411 144.00 | | 1 411 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 038.00 | 860 038.00 | | 860 038.00 |
VI Groupe et associés | 255 090.00 | 255 090.00 | | 255 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 277.00 | 224 277.00 | | 224 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 220.00 | 1 637 020.00 | 7 200.00 | 1 644 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 048.00 | 1 763 048.00 | | 1 763 048.00 |