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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 9 088.00 | 307.00 | 9 395.00 |
AP Constructions | 49 230.00 | 16 477.00 | 32 753.00 | 49 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 001.00 | 10 822.00 | 12 179.00 | 23 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 826.00 | 36 387.00 | 53 439.00 | 89 826.00 |
BT Marchandises | 715 570.00 | | 715 570.00 | 715 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 829.00 | 19 194.00 | 2 454 636.00 | 2 473 829.00 |
BZ Autres créances | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 379 354.00 | 19 194.00 | 3 360 160.00 | 3 379 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 180.00 | 55 581.00 | 3 413 599.00 | 3 469 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 063.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 347.00 | | | 471 347.00 |
DH Report à nouveau | | 229 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 347.00 | 245 091.00 | | 235 347.00 |
DL TOTAL (I) | 871 694.00 | 636 347.00 | | 871 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 093.00 | 1 081 365.00 | | 1 105 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 501.00 | 258 454.00 | | 261 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 362.00 | 564 424.00 | | 713 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 255.00 | 307 012.00 | | 452 255.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 4 951.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 905.00 | 2 216 206.00 | | 2 541 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 599.00 | 2 852 553.00 | | 3 413 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 088.00 | 14 312.00 | 13.00 | 22 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 2 829.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 11 483.00 | 13.00 | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 362.00 | 713 362.00 | | 713 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 255.00 | 452 255.00 | | 452 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | -240 305.00 | -11 501.00 | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 829.00 | 2 473 829.00 | | 2 473 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 093.00 | 1 105 093.00 | | 1 105 093.00 |
VI Groupe et associés | 261 501.00 | 261 501.00 | 261 501.00 | 261 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 123.00 | 2 653 923.00 | 8 200.00 | 2 662 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 905.00 | 2 291 905.00 | 250 000.00 | 2 541 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |