| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 291.00 | | 458 291.00 | 458 291.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
DL TOTAL (I) | 153 864.00 | | | 153 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 427.00 | | | 304 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 291.00 | | | 458 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 427.00 | 4 427.00 | | 304 427.00 |