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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 491.00 | | 304 491.00 | 304 491.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 763.00 | 152 864.00 | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 172 628.00 | 153 864.00 | | 172 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 752.00 | 300 000.00 | | 120 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 276.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 3 000.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115.00 | 151.00 | | 4 115.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 863.00 | 304 427.00 | | 131 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 491.00 | 458 291.00 | | 304 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 125.00 | 4 427.00 | | 11 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 151.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 160 007.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237.00 | 7 143.00 | | 1 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 763.00 | 152 864.00 | | 18 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 863.00 | 11 125.00 | | 131 863.00 |