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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 779.00 | 1 721.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 337.00 | 779.00 | 780 558.00 | 781 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CF Disponibilités | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 855.00 | 779.00 | 898 075.00 | 898 855.00 |
CU Autres participations | 777 837.00 | | 777 837.00 | 777 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 850.00 | 762 850.00 | | 762 850.00 |
DH Report à nouveau | -11 314.00 | | | -11 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 107.00 | -11 314.00 | | 130 107.00 |
DL TOTAL (I) | 881 643.00 | 751 536.00 | | 881 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612.00 | 133 315.00 | | 13 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 208.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 1 478.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 432.00 | 136 001.00 | | 16 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 075.00 | 887 537.00 | | 898 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 432.00 | 136 001.00 | | 16 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | -3 018.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 694.00 | 3 167.00 | | 141 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 587.00 | 14 480.00 | | 11 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 107.00 | -11 314.00 | | 130 107.00 |