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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 529.00 | 971.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 791.00 | 1 529.00 | 1 002 262.00 | 1 003 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CF Disponibilités | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 545.00 | 1 529.00 | 1 141 016.00 | 1 142 545.00 |
CU Autres participations | 1 000 291.00 | | 1 000 291.00 | 1 000 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 850.00 | 762 850.00 | | 762 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
DH Report à nouveau | | -11 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | 130 107.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 888 092.00 | 881 643.00 | | 888 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 055.00 | 13 612.00 | | 93 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 230.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 1 590.00 | | 3 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 486.00 | | | 142 486.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 924.00 | 16 432.00 | | 252 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 016.00 | 898 075.00 | | 1 141 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 924.00 | 16 432.00 | | 252 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | -648.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 626.00 | 141 694.00 | | 42 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 177.00 | 11 587.00 | | 36 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 449.00 | 130 107.00 | | 6 449.00 |