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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 820.00 | 2 022.00 | 22 798.00 | 24 820.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 579.00 | 2 022.00 | 145 557.00 | 147 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
110 Total général Actif | 157 660.00 | 2 022.00 | 155 638.00 | 157 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
224 Production immobilisée | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
242 Autres charges externes. | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
252 Charges sociales | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 919.00 | | | -14 919.00 |
294 Charges financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 240.00 | | | -20 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |