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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 175.00 | 7 094.00 | 30 081.00 | 37 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 934.00 | 7 094.00 | 152 840.00 | 159 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
084 Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
110 Total général Actif | 176 992.00 | 7 094.00 | 169 898.00 | 176 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 214.00 | 57 187.00 | | 16 214.00 |
224 Production immobilisée | | 18 379.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
230 Autres produits | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 089.00 | 75 566.00 | | 56 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 792.00 | 26 322.00 | | 8 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | -2 506.00 | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 38 167.00 | 54 647.00 | | 38 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 3 364.00 | | 1 140.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | 4 660.00 | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 072.00 | 2 022.00 | | 5 072.00 |
262 Autres charges | 2 411.00 | 1 976.00 | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 633.00 | 90 485.00 | | 58 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 543.00 | -14 919.00 | | -2 543.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 4 150.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 894.00 | 1 171.00 | | 10 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 610.00 | -20 240.00 | | -14 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |