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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 14 123.00 | 19 077.00 | 33 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 434.00 | 14 123.00 | 32 312.00 | 46 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
072 Créances – Autres | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
110 Total général Actif | 99 675.00 | 14 123.00 | 85 553.00 | 99 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -646.00 | | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
252 Charges sociales | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 755.00 | | | 198 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 800.00 | | | -11 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |