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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 956.00 | 21 575.00 | 7 380.00 | 28 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 190.00 | 21 575.00 | 20 615.00 | 42 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
072 Créances – Autres | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
084 Disponibilités | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
110 Total général Actif | 162 507.00 | 21 575.00 | 140 932.00 | 162 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 775.00 | | | 318 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 611.00 | | | 321 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 257.00 | | | -11 257.00 |
242 Autres charges externes. | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
252 Charges sociales | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 846.00 | | | 314 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |