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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 3 953.00 | 620.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 10 697.00 | 5 967.00 | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 6 360.00 | 915.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 512.00 | 21 010.00 | 155 502.00 | 176 512.00 |
BT Marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 336.00 | 21 010.00 | 202 326.00 | 223 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 655.00 | | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
EA Autres dettes | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 672.00 | | | 201 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 326.00 | | | 202 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 672.00 | | | 201 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 727.00 | | | 182 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |