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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 13 643.00 | 4 102.00 | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 593.00 | 25 491.00 | 152 102.00 | 177 593.00 |
BT Marchandises | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 675.00 | 25 491.00 | 185 184.00 | 210 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 386.00 | | | -13 386.00 |
DL TOTAL (I) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
EA Autres dettes | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 916.00 | | | 197 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 386.00 | | | -13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 512.00 | | 1 081.00 | 176 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | | 1 081.00 | 23 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 010.00 | 4 482.00 | | 21 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 620.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 3 862.00 | | 17 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 118.00 | 4 118.00 | 20 000.00 | 24 118.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 916.00 | 177 916.00 | 20 000.00 | 197 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
YT Sous‐traitance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |