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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 361 851.00 | 611 851.00 | 15 750 000.00 | 16 361 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 361 851.00 | 611 851.00 | 15 750 000.00 | 16 361 851.00 |
BZ Autres créances | 40 627 746.00 | | 40 627 746.00 | 40 627 746.00 |
CF Disponibilités | 265 625.00 | | 265 625.00 | 265 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 896 089.00 | | 40 896 089.00 | 40 896 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 257 940.00 | 611 851.00 | 56 646 089.00 | 57 257 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 111.00 | | | 1 139 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 380.00 | | | -1 661 380.00 |
DL TOTAL (I) | -522 269.00 | | | -522 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 863 265.00 | | | 56 863 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 093.00 | | | 305 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 168 358.00 | | | 57 168 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 646 089.00 | | | 56 646 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 380.00 | | | 1 661 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 380.00 | | | -1 661 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 361 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 361 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 361 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 361 851.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 361 851.00 | | | 16 361 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 611 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 863 265.00 | 679 264.00 | | 56 863 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 093.00 | 305 093.00 | | 305 093.00 |
VB T. V. A. | 3 151 141.00 | 3 151 141.00 | | 3 151 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 184 801.00 | | | 56 184 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 605.00 | 37 476 605.00 | | 37 476 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 630 464.00 | 40 630 464.00 | | 40 630 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 168 358.00 | 984 357.00 | | 57 168 358.00 |