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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 990 809.00 | 190 809.00 | 16 800 000.00 | 16 990 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 990 809.00 | 190 809.00 | 16 800 000.00 | 16 990 809.00 |
BZ Autres créances | 39 721 837.00 | | 39 721 837.00 | 39 721 837.00 |
CF Disponibilités | 443 844.00 | | 443 844.00 | 443 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 165 961.00 | | 40 165 961.00 | 40 165 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 156 770.00 | 190 809.00 | 56 965 961.00 | 57 156 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 111.00 | 1 139 111.00 | | 1 139 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 380.00 | | | -1 661 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 336.00 | -1 661 380.00 | | -12 336.00 |
DL TOTAL (I) | -534 605.00 | -522 269.00 | | -534 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 144 509.00 | 56 863 265.00 | | 57 144 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 057.00 | 305 093.00 | | 356 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 500 566.00 | 57 168 358.00 | | 57 500 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 965 961.00 | 56 646 089.00 | | 56 965 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 042.00 | | | 421 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 378.00 | 1 661 380.00 | | 433 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 336.00 | -1 661 380.00 | | -12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 361 851.00 | | 628 958.00 | 16 361 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 990 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 990 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 361 851.00 | | 628 958.00 | 16 361 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 611 851.00 | | 421 042.00 | 611 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 851.00 | | 421 042.00 | 611 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 851.00 | | 421 042.00 | 611 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 144 509.00 | 959 708.00 | | 57 144 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 057.00 | 356 057.00 | | 356 057.00 |
VB T. V. A. | 3 340 039.00 | 3 340 039.00 | | 3 340 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 381 798.00 | 36 381 798.00 | | 36 381 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 722 118.00 | 39 722 118.00 | | 39 722 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 500 566.00 | 1 315 765.00 | | 57 500 566.00 |