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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 |
BZ Autres créances | 13 920 963.00 | | 13 920 963.00 | 13 920 963.00 |
CF Disponibilités | 340 615.00 | | 340 615.00 | 340 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 261 579.00 | | 14 261 579.00 | 14 261 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 424 094.00 | | 20 424 094.00 | 20 424 094.00 |
CU Autres participations | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 516.00 | | 137 516.00 | 137 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 441.00 | | | -201 441.00 |
DL TOTAL (I) | -200 441.00 | | | -200 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946 044.00 | | | 13 946 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 624 535.00 | | | 20 624 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 424 094.00 | | | 20 424 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 624 535.00 | | | 20 624 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 027.00 | | | 680 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 468.00 | | | 881 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 441.00 | | | -201 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 025 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 025 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 500 000.00 | 484 904.00 | 2 173 250.00 | 6 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 13 920 963.00 | | 13 920 963.00 | 13 920 963.00 |
VI Groupe et associés | 13 946 044.00 | | | 13 946 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 920 963.00 | | 13 920 963.00 | 13 920 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 624 535.00 | 663 395.00 | 2 173 250.00 | 20 624 535.00 |