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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 |
BZ Autres créances | 6 871 540.00 | | 6 871 540.00 | 6 871 540.00 |
CF Disponibilités | 331 167.00 | | 331 167.00 | 331 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 206.00 | | 7 204 206.00 | 7 204 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 720.00 | | 13 344 720.00 | 13 344 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 871 540.00 | | | 6 871 540.00 |
CU Autres participations | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 182.00 | -201 441.00 | | -597 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 347.00 | -395 741.00 | | -427 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 529.00 | -596 182.00 | | -1 023 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 482 808.00 | 6 015 096.00 | | 5 482 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 070.00 | 157 896.00 | | 137 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741 171.00 | 8 589 923.00 | | 8 741 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 800.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 368 249.00 | 14 770 715.00 | | 14 368 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 344 720.00 | 14 174 533.00 | | 13 344 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 075.00 | 697 984.00 | | 689 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 603.00 | 1 081 754.00 | | 543 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 950.00 | 1 477 495.00 | | 970 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 347.00 | -395 741.00 | | -427 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 000.00 | | | 6 025 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 025 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025 000.00 | | | 6 025 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 515.00 | | 11 001.00 | 126 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 515.00 | | 11 001.00 | 126 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 482 808.00 | 544 805.00 | 1 967 298.00 | 5 482 808.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 871 540.00 | | 6 871 540.00 | 6 871 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 741 171.00 | | | 8 741 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 288.00 | | | 532 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 040.00 | 1 500.00 | 6 871 540.00 | 6 873 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 368 249.00 | 689 075.00 | 1 967 298.00 | 14 368 249.00 |